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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 081.00 | 1 131.00 | 959 950.00 | 961 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 785.00 | 1 131.00 | 1 043 655.00 | 1 044 785.00 |
CU Autres participations | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 360.00 | 32 571.00 | | 93 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | 60 790.00 | | 161 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 257 705.00 | 94 460.00 | | 257 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 884.00 | | | 746 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 4 738.00 | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 175.00 | 22 588.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 950.00 | 27 326.00 | | 785 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 655.00 | 121 787.00 | | 1 043 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 383.00 | 27 326.00 | | 150 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 19 912.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 578.00 | 129 026.00 | | 363 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 555.00 | 68 236.00 | | 202 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 023.00 | 60 790.00 | | 161 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131.00 | | 958 950.00 | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 958 950.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 884.00 | 111 317.00 | 457 001.00 | 746 884.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 502.00 | 43 502.00 | 40 000.00 | 83 502.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 950.00 | 150 383.00 | 457 001.00 | 785 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | 13 994.00 | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 6 864.00 | 32 921.00 | | 6 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 627.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 627.00 | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 945.00 | 25 805.00 | | 44 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193.00 | 3 372.00 | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 568.00 | 46 915.00 | | 21 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |