| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 21.00 | 2 896.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 6 166.00 | 93 834.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 998.00 | 7 317.00 | 916 680.00 | 923 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 453 915.00 | | 453 915.00 | 453 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 805.00 | | 495 805.00 | 495 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 802.00 | 7 317.00 | 1 412 485.00 | 1 419 802.00 |
CU Autres participations | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 383 775.00 | 323 277.00 | | 383 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 731.00 | 60 498.00 | | 469 731.00 |
DK Provisions réglementées | 13 591.00 | 11 696.00 | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 868 198.00 | 396 571.00 | | 868 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 214.00 | 500 370.00 | | 471 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 9 558.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 676.00 | 98 355.00 | | 60 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 288.00 | 608 288.00 | | 544 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 485.00 | 1 004 860.00 | | 1 412 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 288.00 | 608 288.00 | | 544 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 480.00 | | 248 480.00 | 248 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 3 790.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 3 790.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -3 790.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 23 876.00 | | 31 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 855.00 | 344 657.00 | | 641 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 124.00 | 284 160.00 | | 172 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 731.00 | 60 498.00 | | 469 731.00 |