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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 081.00 | 1 131.00 | 919 950.00 | 921 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CF Disponibilités | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 630.00 | 1 131.00 | 1 013 499.00 | 1 014 630.00 |
CU Autres participations | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 280 798.00 | 254 383.00 | | 280 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | 26 415.00 | | 42 480.00 |
DK Provisions réglementées | 7 906.00 | 4 116.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 332 284.00 | 286 014.00 | | 332 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 033.00 | 692 009.00 | | 581 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 174.00 | 3.00 | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | 34 423.00 | | 26 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 42 379.00 | | 41 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 216.00 | 768 813.00 | | 681 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 499.00 | 1 054 827.00 | | 1 013 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 821.00 | 188 884.00 | | 213 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 479.00 | | 312 479.00 | 312 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 222.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 243.00 | 3 621.00 | | 7 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 790.00 | 1 895.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 1 895.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -1 895.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 11 734.00 | | 19 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 722.00 | 176 496.00 | | 319 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 242.00 | 150 082.00 | | 277 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | 26 415.00 | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 081.00 | | | 921 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 116.00 | -4 116.00 | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | -4 116.00 | | 4 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 033.00 | 113 639.00 | 467 394.00 | 581 033.00 |
VI Groupe et associés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 216.00 | 213 821.00 | 467 394.00 | 681 216.00 |