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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 6 166.00 | 93 834.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 081.00 | 7 297.00 | 913 784.00 | 921 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 156.00 | 7 297.00 | 1 004 860.00 | 1 012 156.00 |
CU Autres participations | 819 950.00 | | 819 950.00 | 819 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 277.00 | 280 798.00 | | 323 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 498.00 | 42 480.00 | | 60 498.00 |
DK Provisions réglementées | 11 696.00 | 7 906.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 396 571.00 | 332 284.00 | | 396 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 370.00 | 581 033.00 | | 500 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 32 174.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 26 804.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 41 205.00 | | 98 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 288.00 | 681 216.00 | | 608 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 860.00 | 1 013 499.00 | | 1 004 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 797.00 | 213 821.00 | | 197 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 410.00 | | 337 410.00 | 337 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 410.00 | | 337 410.00 | 337 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -3 790.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 19 827.00 | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 657.00 | 319 722.00 | | 344 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 160.00 | 277 242.00 | | 284 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 498.00 | 42 480.00 | | 60 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 081.00 | | | 921 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 166.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 906.00 | -7 906.00 | | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 906.00 | -7 906.00 | | 7 906.00 |
UG ‐ Financières | | 6 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 370.00 | 89 878.00 | 410 491.00 | 500 370.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 288.00 | 197 797.00 | 410 491.00 | 608 288.00 |