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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 11 174.00 | 20 576.00 | 31 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 751.00 | 11 174.00 | 20 576.00 | 31 751.00 |
060 Stock marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
110 Total général Actif | 77 943.00 | 11 174.00 | 66 769.00 | 77 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 047.00 | 6 241.00 | | 7 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 109.00 | 110 405.00 | | 115 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 272.00 | 116 646.00 | | 127 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 905.00 | 18 058.00 | | 23 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 099.00 | 490.00 | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 26 446.00 | 17 189.00 | | 26 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 1 250.00 | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 015.00 | 46 963.00 | | 44 015.00 |
252 Charges sociales | 10 955.00 | 16 165.00 | | 10 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | 4 174.00 | | 4 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 677.00 | 104 288.00 | | 108 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 596.00 | 12 357.00 | | 18 596.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 165.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 779.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 1 489.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 451.00 | 9 251.00 | | 15 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |