| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 23 526.00 | 10 972.00 | 34 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 898.00 | 23 526.00 | 12 372.00 | 35 898.00 |
060 Stock marchandises | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
110 Total général Actif | 86 622.00 | 23 526.00 | 63 097.00 | 86 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 113.00 | 6 358.00 | | 5 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 890.00 | 123 028.00 | | 111 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 003.00 | 129 386.00 | | 120 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 069.00 | 25 881.00 | | 23 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -32.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 29 947.00 | 25 285.00 | | 29 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 184.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 832.00 | 53 746.00 | | 47 832.00 |
252 Charges sociales | 10 766.00 | 13 031.00 | | 10 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 4 537.00 | | 3 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 340.00 | 124 631.00 | | 116 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 663.00 | 4 755.00 | | 3 663.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 267.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 1 091.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 312.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 378.00 | 3 616.00 | | 3 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |