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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 408.00 | 20 504.00 | 12 904.00 | 33 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 808.00 | 20 504.00 | 14 304.00 | 34 808.00 |
060 Stock marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
084 Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
110 Total général Actif | 84 646.00 | 20 504.00 | 64 142.00 | 84 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 358.00 | 6 561.00 | | 6 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 028.00 | 119 851.00 | | 123 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 386.00 | 127 328.00 | | 129 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 881.00 | 21 479.00 | | 25 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -1 845.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 25 285.00 | 23 056.00 | | 25 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 774.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 746.00 | 45 802.00 | | 53 746.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 10 548.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 4 792.00 | | 4 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 631.00 | 105 608.00 | | 124 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 755.00 | 21 720.00 | | 4 755.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 213.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 127.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 2 880.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 616.00 | 17 925.00 | | 3 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |