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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 15 967.00 | 16 791.00 | 32 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 757.00 | 15 967.00 | 16 791.00 | 32 757.00 |
060 Stock marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
110 Total général Actif | 84 901.00 | 15 967.00 | 68 934.00 | 84 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 561.00 | 7 047.00 | | 6 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 851.00 | 115 109.00 | | 119 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 5 117.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 328.00 | 127 272.00 | | 127 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479.00 | 23 905.00 | | 21 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | -2 099.00 | | -1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 23 056.00 | 26 446.00 | | 23 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 087.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 802.00 | 44 015.00 | | 45 802.00 |
252 Charges sociales | 10 548.00 | 10 955.00 | | 10 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 4 367.00 | | 4 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 608.00 | 108 677.00 | | 105 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 720.00 | 18 596.00 | | 21 720.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 239.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 402.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1 191.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 418.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 925.00 | 15 451.00 | | 17 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |