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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 387.00 | 16 608.00 | 35 778.00 | 52 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 5 888.00 | 1 951.00 | 7 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 247.00 | 22 497.00 | 37 750.00 | 60 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BN En cours de production de biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 698.00 | 250.00 | 56 448.00 | 56 698.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 182.00 | 250.00 | 104 932.00 | 105 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 429.00 | 22 747.00 | 142 682.00 | 165 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
FM Production stockée | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 302.00 | | | 280 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 270.00 | | | 275 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 330.00 | | 6 917.00 | 76 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 60 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 60 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 310.00 | | 6 917.00 | 76 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 012.00 | 17 915.00 | 21 431.00 | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 17 915.00 | 21 431.00 | 26 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254.00 | 12 837.00 | 23 416.00 | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 701.00 | 65 381.00 | 320.00 | 65 701.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 799.00 | 93 382.00 | 23 416.00 | 116 799.00 |