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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 957.00 | 30 412.00 | 22 544.00 | 52 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396.00 | 7 898.00 | 1 497.00 | 9 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 374.00 | 38 311.00 | 24 062.00 | 62 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | 250.00 | 9 521.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 228.00 | 250.00 | 43 978.00 | 44 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 602.00 | 38 561.00 | 68 040.00 | 106 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 279.00 | | | 175 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 247.00 | | 2 126.00 | 60 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | | 2 126.00 | 60 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 281.00 | 7 030.00 | | 31 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | 7 030.00 | | 31 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662.00 | 9 319.00 | 1 343.00 | 10 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 807.00 | 15 487.00 | 320.00 | 15 807.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 132.00 | 28 789.00 | 1 343.00 | 30 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |