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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 472.00 | 37 131.00 | 16 340.00 | 53 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 004.00 | 12 436.00 | 31 568.00 | 44 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 497.00 | 49 568.00 | 47 929.00 | 97 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 154.00 | 250.00 | 76 904.00 | 77 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 651.00 | 49 818.00 | 124 833.00 | 174 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 374.00 | | 35 122.00 | 62 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 354.00 | | 35 122.00 | 62 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 311.00 | 11 256.00 | | 38 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | 11 256.00 | | 38 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 103.00 | 55 908.00 | 24 194.00 | 80 103.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752.00 | 3 432.00 | 320.00 | 3 752.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 462.00 | 67 267.00 | 24 194.00 | 91 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |