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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 089 500.00 | 173 784.00 | 2 915 716.00 | 3 089 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 126 396.00 | | 8 126 396.00 | 8 126 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 507 796.00 | 173 784.00 | 12 334 011.00 | 12 507 796.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 318.00 | 173 784.00 | 12 419 533.00 | 12 593 318.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -27 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 125.00 | 89 739.00 | | 108 125.00 |
DL TOTAL (I) | 118 125.00 | 71 953.00 | | 118 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 282.00 | 2 790 579.00 | | 2 618 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668 740.00 | 8 094 661.00 | | 9 668 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 301 408.00 | 10 898 627.00 | | 12 301 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 533.00 | 10 970 580.00 | | 12 419 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 668 740.00 | | | 9 668 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 241.00 | 379 490.00 | | 401 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 116.00 | 289 751.00 | | 293 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 125.00 | 89 739.00 | | 108 125.00 |