| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 089 500.00 | 482 734.00 | 2 606 766.00 | 3 089 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 078 109.00 | | 8 078 109.00 | 8 078 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461 609.00 | 482 734.00 | 11 978 874.00 | 12 461 609.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 580 474.00 | 482 734.00 | 12 097 739.00 | 12 580 474.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 629.00 | 121 996.00 | | -159 629.00 |
DL TOTAL (I) | -149 629.00 | 131 996.00 | | -149 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 499.00 | 2 074 859.00 | | 1 884 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344 425.00 | 9 334 976.00 | | 10 344 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 368.00 | 11 419 953.00 | | 12 247 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 739.00 | 11 551 949.00 | | 12 097 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 609.00 | 476 474.00 | | 377 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 237.00 | 354 478.00 | | 537 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 629.00 | 121 996.00 | | -159 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 490.00 | | 643 119.00 | 11 818 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 461 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 500.00 | | | 4 379 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438 990.00 | | 643 119.00 | 7 438 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 497.00 | 77 238.00 | | 405 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 497.00 | 77 238.00 | | 405 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 344 425.00 | | 10 344 425.00 | 10 344 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 078 109.00 | | 8 078 109.00 | 8 078 109.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 499.00 | | 1 884 499.00 | 1 884 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 078 337.00 | 228.00 | 8 078 109.00 | 8 078 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 368.00 | 8 325.00 | 12 239 042.00 | 12 247 368.00 |