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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 089 500.00 | 405 497.00 | 2 684 003.00 | 3 089 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 435 000.00 | | 7 435 000.00 | 7 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 490.00 | 405 497.00 | 11 412 993.00 | 11 818 490.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 138 946.00 | | 138 946.00 | 138 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 446.00 | 405 497.00 | 11 551 949.00 | 11 957 446.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 996.00 | 103 454.00 | | 121 996.00 |
DL TOTAL (I) | 131 996.00 | 113 454.00 | | 131 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 859.00 | 2 260 532.00 | | 2 074 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334 976.00 | 11 278 940.00 | | 9 334 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 419 953.00 | 13 550 678.00 | | 11 419 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 551 949.00 | 13 664 132.00 | | 11 551 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 334 976.00 | | | 9 334 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 474.00 | 398 960.00 | | 476 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 478.00 | 295 506.00 | | 354 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 996.00 | 103 454.00 | | 121 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 873 392.00 | | 3 568 702.00 | 13 873 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 623 604.00 | 7 438 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623 604.00 | 11 818 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 500.00 | | | 4 379 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493 892.00 | | 3 568 702.00 | 9 493 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 259.00 | 77 238.00 | | 328 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 259.00 | 77 238.00 | | 328 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 287 500.00 | | 9 287 500.00 | 9 287 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 435 000.00 | | 7 435 000.00 | 7 435 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 859.00 | | 2 074 859.00 | 2 074 859.00 |
VI Groupe et associés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 010.00 | 10.00 | 7 435 000.00 | 7 435 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 953.00 | 47 476.00 | 11 372 477.00 | 11 419 953.00 |