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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 089 500.00 | 251 022.00 | 2 838 478.00 | 3 089 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 990 317.00 | | 8 990 317.00 | 8 990 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 717.00 | 251 022.00 | 13 122 695.00 | 13 373 717.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 841.00 | 251 022.00 | 13 221 819.00 | 13 472 841.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 528.00 | 108 125.00 | | 97 528.00 |
DL TOTAL (I) | 107 528.00 | 118 125.00 | | 107 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 118.00 | 12 328.00 | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 636.00 | 2 618 282.00 | | 2 441 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661 478.00 | 9 668 740.00 | | 10 661 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 114 291.00 | 12 301 408.00 | | 13 114 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 819.00 | 12 419 533.00 | | 13 221 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 661 478.00 | | | 10 661 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 662.00 | 401 241.00 | | 394 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 134.00 | 293 116.00 | | 297 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 528.00 | 108 125.00 | | 97 528.00 |