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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 3.00 | 2 268.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 771.00 | 3.00 | 18 768.00 | 18 771.00 |
BT Marchandises | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 450 907.00 | | 450 907.00 | 450 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 648.00 | | 809 648.00 | 809 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 420.00 | 3.00 | 828 416.00 | 828 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DL TOTAL (I) | 274 463.00 | | | 274 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 336.00 | | | 415 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 952.00 | | | 538 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 416.00 | | | 828 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 952.00 | | | 538 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VP Divers | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 344.00 | 80 844.00 | 16 500.00 | 97 344.00 |