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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CF Disponibilités | 227 028.00 | | 227 028.00 | 227 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 565.00 | | 313 565.00 | 313 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 942.00 | | 515 942.00 | 515 942.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 764.00 | | | 445 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DL TOTAL (I) | 504 075.00 | | | 504 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 942.00 | | | 515 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | -2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -343.00 | | | -343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 914.00 | 86 537.00 | 102 378.00 | 188 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |