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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 915.00 | | 284 915.00 | 284 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 308 965.00 | | 308 965.00 | 308 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 044.00 | | 601 044.00 | 601 044.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 496.00 | | | 527 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 570 966.00 | | | 570 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 044.00 | | | 601 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 701.00 | 284 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 701.00 | 284 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 078.00 | 7 163.00 | 84 915.00 | 92 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |