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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BZ Autres créances | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CF Disponibilités | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 693.00 | | 506 693.00 | 506 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 693.00 | | 506 693.00 | 506 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
DL TOTAL (I) | 456 764.00 | | | 456 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 693.00 | | | 506 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 944.00 | | 2 760 944.00 | 2 760 944.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 470.00 | | 2 817 470.00 | 2 817 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 841.00 | | | 2 891 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 540.00 | | | 2 709 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 265.00 | 269.00 | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 265.00 | 269.00 | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |