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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 638.00 | 77 785.00 | 45 853.00 | 123 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 038.00 | 77 785.00 | 336 253.00 | 414 038.00 |
BT Marchandises | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BZ Autres créances | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
CF Disponibilités | 359 671.00 | | 359 671.00 | 359 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 717.00 | | 623 717.00 | 623 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 755.00 | 77 785.00 | 959 970.00 | 1 037 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 569.00 | | | 334 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
EA Autres dettes | 222 436.00 | | | 222 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 595.00 | | | 877 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 970.00 | | | 959 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 492.00 | | | 588 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 436.00 | | 3 034 436.00 | 3 034 436.00 |
FG Production vendue services | 476 018.00 | | 476 018.00 | 476 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 455.00 | | 3 510 455.00 | 3 510 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 914.00 | | | 3 518 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 538.00 | | | 3 476 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 414 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 414 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 123 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 148.00 | 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 148.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 237.00 | 45 133.00 | 272 584.00 | 334 237.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
VP Divers | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 802.00 | 226 402.00 | 400.00 | 226 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 595.00 | 588 492.00 | 272 584.00 | 877 595.00 |