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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 752.00 | 127 957.00 | 35 796.00 | 163 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 752.00 | 127 957.00 | 325 796.00 | 453 752.00 |
BT Marchandises | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 252 158.00 | | 252 158.00 | 252 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 760.00 | | 512 760.00 | 512 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 512.00 | 127 957.00 | 838 556.00 | 966 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 097.00 | 52 765.00 | | 83 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | 30 332.00 | | 43 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 473.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 436.00 | 131 569.00 | | 170 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 309.00 | 228 515.00 | | 195 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 25 000.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 164 806.00 | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 878.00 | 60 577.00 | | 143 878.00 |
EA Autres dettes | 218 317.00 | 225 630.00 | | 218 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 120.00 | 704 527.00 | | 668 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 556.00 | 836 096.00 | | 838 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 719.00 | | 20 256.00 | 471 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 223.00 | 453 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 223.00 | 163 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 719.00 | | 20 256.00 | 181 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 317.00 | 218 317.00 | | 218 317.00 |
UX Autres créances clients | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 309.00 | 69 505.00 | 125 804.00 | 195 309.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 120.00 | 542 316.00 | 125 804.00 | 668 120.00 |