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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 719.00 | 131 734.00 | 49 985.00 | 181 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 719.00 | 131 734.00 | 339 985.00 | 471 719.00 |
BT Marchandises | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CF Disponibilités | 260 483.00 | | 260 483.00 | 260 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 111.00 | | 496 111.00 | 496 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 831.00 | 131 734.00 | 836 096.00 | 967 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 765.00 | 38 375.00 | | 52 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 332.00 | 14 391.00 | | 30 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 473.00 | 5 277.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 131 569.00 | 102 042.00 | | 131 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 515.00 | 295 891.00 | | 228 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | 110 084.00 | | 164 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | 88 698.00 | | 60 577.00 |
EA Autres dettes | 225 630.00 | 205 236.00 | | 225 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 527.00 | 739 909.00 | | 704 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 096.00 | 841 951.00 | | 836 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 127.00 | | 32 122.00 | 444 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 471 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 181 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 227.00 | | 32 122.00 | 153 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
UX Autres créances clients | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 030.00 | 68 503.00 | 159 527.00 | 228 030.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 423.00 | 173 423.00 | | 173 423.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 286.00 | 544 758.00 | 159 527.00 | 704 286.00 |