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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 227.00 | 96 446.00 | 56 781.00 | 153 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 127.00 | 96 446.00 | 347 681.00 | 444 127.00 |
BT Marchandises | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 270.00 | | 494 270.00 | 494 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 397.00 | 96 446.00 | 841 951.00 | 938 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | 42 375.00 | | 14 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 102 042.00 | 82 375.00 | | 102 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 891.00 | 334 569.00 | | 295 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 084.00 | 173 737.00 | | 110 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 698.00 | 106 853.00 | | 88 698.00 |
EA Autres dettes | 205 236.00 | 222 436.00 | | 205 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 909.00 | 877 595.00 | | 739 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 951.00 | 959 970.00 | | 841 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 193.00 | | 1 550 193.00 | 1 550 193.00 |
FG Production vendue services | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 457.00 | | 1 797 457.00 | 1 797 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 833.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 833.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 169.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 307.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 527.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 4 575.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 382.00 | 3 518 914.00 | | 1 807 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 992.00 | 3 476 540.00 | | 1 792 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | 42 375.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 638.00 | | 29 589.00 | 123 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 543.00 | 67 513.00 | 228 030.00 | 295 543.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 803.00 | 210 903.00 | 900.00 | 211 803.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 908.00 | 511 878.00 | 228 030.00 | 739 908.00 |