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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 796.00 | 989.00 | 23 807.00 | 24 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 6 013.00 | 5 811.00 | 11 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 7 002.00 | 31 357.00 | 38 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 386.00 | 3 206.00 | 319 180.00 | 322 386.00 |
BZ Autres créances | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CF Disponibilités | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 172.00 | 3 206.00 | 423 966.00 | 427 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 531.00 | 10 208.00 | 455 323.00 | 465 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 676.00 | 1 807.00 | | 116 676.00 |
DL TOTAL (I) | 128 484.00 | 11 807.00 | | 128 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | 38 526.00 | | 177 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 056.00 | 65 420.00 | | 134 056.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 839.00 | 122 546.00 | | 326 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 323.00 | 134 353.00 | | 455 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 839.00 | 122 546.00 | | 326 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 240.00 | | 26 619.00 | 17 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 36 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 26 619.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 5 358.00 | 7 002.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 5 358.00 | 7 002.00 | 3 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 162.00 | | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | 162.00 | | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | 162.00 | | 3 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 143.00 | 337 555.00 | 5 587.00 | 343 143.00 |
VW T.V.A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 839.00 | 326 839.00 | | 326 839.00 |