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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 408.00 | 9 011.00 | 38 396.00 | 47 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 9 954.00 | 1 870.00 | 11 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 18 965.00 | 71 450.00 | 90 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 958.00 | 3 931.00 | 205 027.00 | 208 958.00 |
BZ Autres créances | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 898.00 | 3 931.00 | 390 967.00 | 394 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 314.00 | 22 896.00 | 462 417.00 | 485 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 484.00 | 1 717.00 | | 117 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 116 676.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 160 180.00 | 128 484.00 | | 160 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 418.00 | 177 932.00 | | 102 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 160.00 | 134 056.00 | | 108 160.00 |
EA Autres dettes | 49 618.00 | 14 851.00 | | 49 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 237.00 | 326 839.00 | | 302 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 417.00 | 455 323.00 | | 462 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 237.00 | 326 839.00 | | 302 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359.00 | | 52 056.00 | 38 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 619.00 | | 52 056.00 | 36 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002.00 | 11 963.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | 11 963.00 | | 7 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | 725.00 | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206.00 | 725.00 | | 3 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206.00 | 725.00 | | 3 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 418.00 | 102 418.00 | | 102 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |
VW T.V.A. | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |