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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 44 301.00 | 39 333.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 292.00 | 34 113.00 | 83 179.00 | 117 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 961.00 | 78 415.00 | 127 547.00 | 205 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 292.00 | | 455 292.00 | 455 292.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 623.00 | | 552 623.00 | 552 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 584.00 | 78 415.00 | 680 170.00 | 758 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
DH Report à nouveau | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -36 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 865.00 | 228 665.00 | | 175 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 170.00 | 17 546.00 | | 74 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 197 763.00 | | 146 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 687.00 | 145 708.00 | | 145 687.00 |
EA Autres dettes | | 130 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 167.00 | 720 207.00 | | 542 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 170.00 | 858 210.00 | | 680 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 470.00 | 619 318.00 | | 465 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 046.00 | | 23 738.00 | 184 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 205 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 200 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 012.00 | | 23 738.00 | 179 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 846.00 | 28 392.00 | 1 823.00 | 51 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | 28 392.00 | 1 823.00 | 51 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 455 292.00 | 455 292.00 | | 455 292.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 865.00 | 99 168.00 | 76 697.00 | 175 865.00 |
VI Groupe et associés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 192.00 | 512 173.00 | 5 019.00 | 517 192.00 |
VW T.V.A. | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 167.00 | 465 470.00 | 76 697.00 | 542 167.00 |