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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 693.00 | 28 375.00 | 34 318.00 | 62 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 23 471.00 | 92 848.00 | 116 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 046.00 | 51 846.00 | 132 200.00 | 184 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 894.00 | | 629 894.00 | 629 894.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 009.00 | | 726 009.00 | 726 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 056.00 | 51 846.00 | 858 210.00 | 910 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 672.00 | 149 180.00 | | 163 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 669.00 | 14 492.00 | | -36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 138 003.00 | 174 672.00 | | 138 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 665.00 | 126 458.00 | | 228 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 17 426.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 763.00 | 179 864.00 | | 197 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 708.00 | 125 076.00 | | 145 708.00 |
EA Autres dettes | 130 525.00 | 3 684.00 | | 130 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 207.00 | 452 507.00 | | 720 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 210.00 | 627 179.00 | | 858 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 318.00 | 418 925.00 | | 619 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 831.00 | 82 995.00 | | 28 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 002.00 | | 50 039.00 | 134 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 757.00 | | 48 255.00 | 130 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 784.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 19 920.00 | | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 19 920.00 | | 31 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 763.00 | 197 763.00 | | 197 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 629 894.00 | 629 894.00 | | 629 894.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 834.00 | 98 945.00 | 100 889.00 | 199 834.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 589.00 | | | 164 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 678.00 | 686 659.00 | 5 019.00 | 691 678.00 |
VW T.V.A. | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 207.00 | 619 318.00 | 100 889.00 | 720 207.00 |