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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 360.00 | 4 049.00 | 9 311.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | 7 243.00 | 17 873.00 | 25 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 11 292.00 | 36 433.00 | 47 725.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 652.00 | | 339 652.00 | 339 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 378.00 | 11 292.00 | 376 086.00 | 387 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 433.00 | 4 957.00 | | 42 433.00 |
DL TOTAL (I) | 57 390.00 | 14 957.00 | | 57 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 21 437.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 57 474.00 | | 237 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 29 547.00 | | 50 131.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 26 390.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 696.00 | 161 848.00 | | 318 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 086.00 | 176 805.00 | | 376 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 010.00 | 152 987.00 | | 314 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 241.00 | | 18 484.00 | 29 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | | 14 234.00 | 24 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 250.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 9 105.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 9 105.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160.00 | 8 475.00 | 4 685.00 | 13 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
VW T.V.A. | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 695.00 | 314 010.00 | 4 685.00 | 318 695.00 |