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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 326.00 | 86 706.00 | 64 620.00 | 151 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 037.00 | 44 440.00 | 18 597.00 | 63 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 613.00 | 135 396.00 | 107 217.00 | 242 613.00 |
BP En cours de production de services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 682.00 | 15 533.00 | 656 149.00 | 671 682.00 |
BZ Autres créances | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 601.00 | | 400 601.00 | 400 601.00 |
CF Disponibilités | 570 317.00 | | 570 317.00 | 570 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 828.00 | 15 533.00 | 1 855 295.00 | 1 870 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 441.00 | 150 929.00 | 1 962 512.00 | 2 113 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 811.00 | 66 279.00 | | 108 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 059.00 | 42 532.00 | | 171 059.00 |
DL TOTAL (I) | 290 870.00 | 119 811.00 | | 290 870.00 |
DP Provisions pour risques | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 184.00 | 523 137.00 | | 499 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 617.00 | 196 714.00 | | 751 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 285.00 | 185 992.00 | | 369 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 087.00 | 905 843.00 | | 1 620 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 512.00 | 1 077 210.00 | | 1 962 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 760.00 | 406 399.00 | | 1 145 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 151.00 | | 28 462.00 | 214 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 901.00 | | 28 462.00 | 185 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 607.00 | 27 538.00 | | 103 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 607.00 | 27 538.00 | | 103 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 15 533.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 806.00 | 15 533.00 | | 55 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 617.00 | 751 617.00 | | 751 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 042.00 | 653 042.00 | | 653 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 184.00 | 24 858.00 | 474 326.00 | 499 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 410.00 | 834 410.00 | | 834 410.00 |
VW T.V.A. | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 086.00 | 1 145 760.00 | 474 326.00 | 1 620 086.00 |