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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 516.00 | 44 826.00 | 97 690.00 | 142 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 28 838.00 | 12 131.00 | 40 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 736.00 | 73 664.00 | 138 071.00 | 211 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 714.00 | 33 333.00 | 291 381.00 | 324 714.00 |
BZ Autres créances | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CF Disponibilités | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 614.00 | 33 333.00 | 457 281.00 | 490 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 350.00 | 106 998.00 | 595 352.00 | 702 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 533.00 | 46 390.00 | | 88 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 42 143.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 107 279.00 | 99 533.00 | | 107 279.00 |
DP Provisions pour risques | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 743.00 | 134 073.00 | | 84 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 407.00 | 239 537.00 | | 263 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 695.00 | 108 191.00 | | 107 695.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 295.00 | 490 802.00 | | 462 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 352.00 | 590 334.00 | | 595 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 289.00 | 407 314.00 | | 401 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 20 688.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 731.00 | | 4 005.00 | 207 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 481.00 | | 4 005.00 | 179 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 975.00 | 33 689.00 | | 39 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 975.00 | 33 689.00 | | 39 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 407.00 | 263 407.00 | | 263 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 714.00 | 324 714.00 | | 324 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 21 089.00 | 27 089.00 | | 21 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 614.00 | 23 607.00 | 61 007.00 | 84 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 038.00 | 377 038.00 | | 377 038.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 296.00 | 401 289.00 | 61 007.00 | 462 296.00 |