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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 516.00 | 23 104.00 | 119 412.00 | 142 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 965.00 | 16 871.00 | 20 094.00 | 36 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 731.00 | 39 975.00 | 167 756.00 | 207 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 579.00 | | 422 579.00 | 422 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 309.00 | 39 975.00 | 590 334.00 | 630 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 390.00 | 3 957.00 | | 46 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 42 433.00 | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 99 533.00 | 57 390.00 | | 99 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 073.00 | 13 161.00 | | 134 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 237 404.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | 50 131.00 | | 108 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 802.00 | 318 696.00 | | 490 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 334.00 | 376 086.00 | | 590 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 314.00 | 314 010.00 | | 407 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | 165 005.00 | 47 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 28 250.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 207 731.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | | 141 005.00 | 38 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 24 000.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 28 683.00 | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 28 683.00 | | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 385.00 | 29 897.00 | 83 488.00 | 113 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 090.00 | 318 090.00 | | 318 090.00 |
VW T.V.A. | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 802.00 | 407 314.00 | 83 488.00 | 490 802.00 |