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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 474.00 | | 1 512 474.00 | 1 512 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 825.00 | 46 099.00 | 106 726.00 | 152 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 967.00 | 46 099.00 | 1 634 868.00 | 1 680 967.00 |
BT Marchandises | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 289.00 | | 289 289.00 | 289 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 256.00 | 46 099.00 | 1 924 157.00 | 1 970 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 710.00 | | | 1 289 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 036.00 | | | 1 772 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 157.00 | | | 1 924 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 680 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 805.00 | 196 805.00 | | 196 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 710.00 | 116 848.00 | 477 686.00 | 1 289 710.00 |
VI Groupe et associés | 226 887.00 | | 226 887.00 | 226 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 514.00 | | | 1 453 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VP Divers | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 516.00 | 72 848.00 | 15 668.00 | 88 516.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 036.00 | 372 287.00 | 704 573.00 | 1 772 036.00 |