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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 474.00 | | 1 512 474.00 | 1 512 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 825.00 | 78 278.00 | 74 547.00 | 152 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 967.00 | 78 278.00 | 1 602 689.00 | 1 680 967.00 |
BT Marchandises | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 854.00 | 78 278.00 | 1 841 576.00 | 1 919 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | -7 879.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 166 209.00 | 152 121.00 | | 166 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 381.00 | 1 289 710.00 | | 1 246 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 583.00 | 226 887.00 | | 241 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 503.00 | 196 805.00 | | 140 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 899.00 | 58 635.00 | | 46 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 367.00 | 1 772 036.00 | | 1 675 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 576.00 | 1 924 157.00 | | 1 841 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 373.00 | 372 287.00 | | 620 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 967.00 | | | 1 680 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 474.00 | | | 1 512 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | 32 179.00 | | 46 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 32 179.00 | | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 503.00 | 140 503.00 | | 140 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 862.00 | 117 868.00 | 481 859.00 | 1 172 862.00 |
VI Groupe et associés | 241 583.00 | 241 583.00 | | 241 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VP Divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 641.00 | 79 973.00 | 15 668.00 | 95 641.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 367.00 | 620 373.00 | 481 859.00 | 1 675 367.00 |