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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | 2 734.00 | 12 774.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 508.00 | 2 734.00 | 12 774.00 | 15 508.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BZ Autres créances | 1 181 338.00 | | 1 181 338.00 | 1 181 338.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 669.00 | | 1 249 669.00 | 1 249 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 177.00 | 2 734.00 | 1 262 443.00 | 1 265 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 359 606.00 | 223 728.00 | | 359 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 193.00 | 135 879.00 | | 305 193.00 |
DL TOTAL (I) | 840 799.00 | 535 606.00 | | 840 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 547.00 | 191 823.00 | | 177 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 153 609.00 | | 131 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | 79 292.00 | | 112 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 644.00 | 1 240 884.00 | | 421 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 443.00 | 1 776 490.00 | | 1 262 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 644.00 | 545 708.00 | | 421 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 296.00 | | 3 058.00 | 1 684 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 846.00 | 15 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 474.00 | | | 1 512 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 154.00 | | 3 058.00 | 156 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 508.00 | 6 180.00 | 140 688.00 | 134 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 508.00 | 6 180.00 | 140 688.00 | 134 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 160.00 | | | 816 160.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 921.00 | 1 172 921.00 | | 1 172 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 095.00 | 1 209 587.00 | 15 508.00 | 1 225 095.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 644.00 | 421 644.00 | | 421 644.00 |