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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 474.00 | | 1 512 474.00 | 1 512 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 458.00 | 129 246.00 | 24 212.00 | 153 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 600.00 | 129 246.00 | 1 552 354.00 | 1 681 600.00 |
BT Marchandises | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 800.00 | 129 246.00 | 1 824 554.00 | 1 953 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 6 209.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 879.00 | 81 639.00 | | 151 879.00 |
DL TOTAL (I) | 399 728.00 | 247 849.00 | | 399 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 096.00 | 1 090 171.00 | | 936 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 858.00 | 235 005.00 | | 211 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 184 062.00 | | 169 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 682.00 | 44 256.00 | | 107 682.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 826.00 | 1 553 624.00 | | 1 424 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 554.00 | 1 801 472.00 | | 1 824 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 666.00 | 617 527.00 | | 608 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 600.00 | | | 1 681 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 474.00 | | | 1 512 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 502.00 | 20 744.00 | | 108 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 502.00 | 20 744.00 | | 108 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UX Autres créances clients | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 096.00 | 119 936.00 | 490 313.00 | 936 096.00 |
VI Groupe et associés | 211 858.00 | 211 858.00 | | 211 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 826.00 | 608 666.00 | 490 313.00 | 1 424 826.00 |