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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 5 113.00 | 21 598.00 | 26 711.00 |
040 Immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 313.00 | 5 113.00 | 54 200.00 | 59 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
110 Total général Actif | 126 546.00 | 5 113.00 | 121 433.00 | 126 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 988.00 | | | 548 988.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 004.00 | | | 549 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 088.00 | | | 421 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
242 Autres charges externes. | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 116.00 | | | 34 116.00 |