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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 38 323.00 | 31 888.00 | 70 211.00 |
040 Immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 465.00 | 38 323.00 | 65 142.00 | 103 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
084 Disponibilités | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
110 Total général Actif | 225 989.00 | 38 323.00 | 187 666.00 | 225 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 384.00 | 602 904.00 | | 694 384.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 387.00 | 602 910.00 | | 694 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 767.00 | 446 972.00 | | 528 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | 532.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 756.00 | 3 841.00 | | 5 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -152.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 48 011.00 | 56 561.00 | | 48 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 950.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 446.00 | 62 544.00 | | 71 446.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 6 387.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | 16 803.00 | | 16 407.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 851.00 | 595 440.00 | | 679 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 536.00 | 7 470.00 | | 14 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | 929.00 | | 312.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 228.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 906.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 686.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 077.00 | 6 579.00 | | 12 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |