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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 52 150.00 | 18 061.00 | 70 211.00 |
040 Immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 465.00 | 52 150.00 | 51 315.00 | 103 465.00 |
060 Stock marchandises | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
084 Disponibilités | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
110 Total général Actif | 280 981.00 | 52 150.00 | 228 831.00 | 280 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 729.00 | 694 384.00 | | 745 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 997.00 | 694 387.00 | | 746 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 075.00 | 528 767.00 | | 561 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | 320.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 590.00 | 5 756.00 | | 5 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 149.00 | 48 011.00 | | 50 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 840.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 551.00 | 71 446.00 | | 80 551.00 |
252 Charges sociales | 7 913.00 | 8 146.00 | | 7 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 827.00 | 16 407.00 | | 13 827.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 025.00 | 679 851.00 | | 722 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 972.00 | 14 536.00 | | 24 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 312.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 158.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | 410.00 | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 2 203.00 | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 316.00 | 12 077.00 | | 19 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |