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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 21 916.00 | 48 295.00 | 70 211.00 |
040 Immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 813.00 | 21 916.00 | 80 897.00 | 102 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
060 Stock marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
084 Disponibilités | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
110 Total général Actif | 209 905.00 | 21 916.00 | 187 989.00 | 209 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 904.00 | 548 988.00 | | 602 904.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 910.00 | 549 004.00 | | 602 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 972.00 | 421 088.00 | | 446 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -3 997.00 | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 841.00 | 7 270.00 | | 3 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 56 561.00 | 72 231.00 | | 56 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 580.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 544.00 | 49 347.00 | | 62 544.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 6 367.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 803.00 | 5 113.00 | | 16 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 440.00 | 560 000.00 | | 595 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 470.00 | -10 996.00 | | 7 470.00 |
280 Produits financiers | | 129.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | | | 929.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | 520.00 | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 579.00 | -11 387.00 | | 6 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |