| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 515.00 | 1 285.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 760.00 | 515.00 | 164 245.00 | 164 760.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 013.00 | 515.00 | 183 498.00 | 184 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 741.00 | -374.00 | | 159 741.00 |
DL TOTAL (I) | 160 367.00 | 626.00 | | 160 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | 2 000.00 | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 1 994.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 131.00 | 3 994.00 | | 23 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 498.00 | 4 620.00 | | 183 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 131.00 | 3 994.00 | | 23 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459.00 | 374.00 | | 3 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 741.00 | -374.00 | | 159 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 162 960.00 | 3 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 162 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 164 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 162 960.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 360.00 | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |