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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 235.00 | 565.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 680.00 | 1 235.00 | 313 445.00 | 314 680.00 |
BZ Autres créances | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 342.00 | 1 235.00 | 460 107.00 | 461 342.00 |
CU Autres participations | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 396.00 | 159 267.00 | | 205 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 591.00 | 46 130.00 | | 79 591.00 |
DL TOTAL (I) | 286 087.00 | 206 496.00 | | 286 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 400.00 | 89 267.00 | | 169 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 128.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 94.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 020.00 | 90 489.00 | | 174 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 107.00 | 296 985.00 | | 460 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 94.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 110.00 | 48 118.00 | | 83 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519.00 | 1 988.00 | | 3 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 591.00 | 46 130.00 | | 79 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 680.00 | | 80 000.00 | 234 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 880.00 | | 80 000.00 | 232 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 360.00 | | 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | 360.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 980.00 | 70 100.00 | 29 880.00 | 99 980.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |