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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 180.00 | 1 800.00 | 317 380.00 | 319 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 806.00 | 1 800.00 | 385 006.00 | 386 806.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 090.00 | 284 987.00 | | 283 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | -1 897.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 287 014.00 | 284 190.00 | | 287 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 937.00 | 110 937.00 | | 96 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 667.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 992.00 | 112 204.00 | | 97 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 006.00 | 396 394.00 | | 385 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 992.00 | 52 204.00 | | 97 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519.00 | 2 000.00 | 6 519.00 | 4 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519.00 | 2 000.00 | 6 519.00 | 4 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519.00 | 4 335.00 | | 6 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695.00 | 6 232.00 | | 3 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | -1 897.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 317 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 319 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 205.00 | | 1 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 205.00 | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |