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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 595.00 | 205.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 680.00 | 1 595.00 | 318 085.00 | 319 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 989.00 | 1 595.00 | 396 394.00 | 397 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 284 987.00 | 205 396.00 | | 284 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897.00 | 79 591.00 | | -1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 284 190.00 | 286 087.00 | | 284 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 937.00 | 169 400.00 | | 110 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 4 020.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 204.00 | 174 020.00 | | 112 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 394.00 | 460 107.00 | | 396 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335.00 | 1 000.00 | 4 335.00 | 3 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335.00 | 1 000.00 | 4 335.00 | 3 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335.00 | 83 110.00 | | 4 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232.00 | 3 519.00 | | 6 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897.00 | 79 591.00 | | -1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 680.00 | | 5 000.00 | 314 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 880.00 | | 5 000.00 | 312 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 360.00 | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 360.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 937.00 | 50 937.00 | 60 000.00 | 110 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 204.00 | 52 204.00 | 60 000.00 | 112 204.00 |