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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AP Constructions | 4 030.00 | 94.00 | 3 936.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 1 525.00 | 3 473.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 300.00 | 2 110.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 934.00 | 1 919.00 | 1 218 015.00 | 1 219 934.00 |
BT Marchandises | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 860.00 | | 397 860.00 | 397 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 793.00 | 1 919.00 | 1 615 874.00 | 1 617 793.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DL TOTAL (I) | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 069.00 | | | 1 124 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 467.00 | | | 1 487 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 874.00 | | | 1 615 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 489.00 | | | 487 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 220 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 1 219 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 11 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 006.00 | 87.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 024.00 | 97 045.00 | 391 987.00 | 1 097 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 650.00 | | | 1 185 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 54 766.00 | 12 900.00 | 67 666.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 467.00 | 487 489.00 | 391 987.00 | 1 487 467.00 |