| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 218 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 135 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 443 611.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 664 493.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 228.00 | 128 407.00 | | 278 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 177.00 | 159 821.00 | | 155 177.00 |
DL TOTAL (I) | 433 405.00 | 288 228.00 | | 433 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 469.00 | 1 026 494.00 | | 1 036 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | 97 445.00 | | 104 041.00 |
EA Autres dettes | 90 577.00 | 211 402.00 | | 90 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 087.00 | 1 335 341.00 | | 1 231 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 492.00 | 1 623 569.00 | | 1 664 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 521.00 | | 850.00 | 1 229 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | 850.00 | 14 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 4 419.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | 4 419.00 | | 5 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 196.00 | 435.00 | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 435.00 | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 435.00 | | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 554.00 | 97 805.00 | 395 056.00 | 902 554.00 |
VI Groupe et associés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624.00 | 73 724.00 | 12 900.00 | 86 624.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 087.00 | 426 338.00 | 395 056.00 | 1 231 087.00 |