| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AP Constructions | 5 137.00 | 2 700.00 | 2 437.00 | 5 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 5 163.00 | 509.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 463.00 | 10 105.00 | 26 358.00 | 36 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 2 029.00 | 10 871.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 318.00 | 19 997.00 | 1 239 321.00 | 1 259 318.00 |
BT Marchandises | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BZ Autres créances | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CF Disponibilités | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 156.00 | | 498 156.00 | 498 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 473.00 | 19 997.00 | 1 737 477.00 | 1 757 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 619.00 | 368 405.00 | | 505 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 205.00 | 152 215.00 | | 148 205.00 |
DL TOTAL (I) | 708 825.00 | 575 619.00 | | 708 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 887.00 | 806 965.00 | | 717 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 277.00 | 105 594.00 | | 95 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 647.00 | 133 133.00 | | 133 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 53 389.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 652.00 | 1 139 969.00 | | 1 028 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 477.00 | 1 715 588.00 | | 1 737 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 661.00 | 433 407.00 | | 420 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 326.00 | 2 216.00 | | 11 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 882.00 | | 25 344.00 | 1 234 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 259 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 47 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | 24 194.00 | 23 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 896.00 | | 1 150.00 | 15 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738.00 | 5 139.00 | 909.00 | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | 5 139.00 | 909.00 | 13 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 631.00 | 398.00 | | 1 631.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 398.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 398.00 | | 1 631.00 |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 250.00 | 12 650.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 562.00 | 98 571.00 | 398 149.00 | 706 562.00 |
VI Groupe et associés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 532.00 | 99 882.00 | 12 650.00 | 112 532.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 652.00 | 420 661.00 | 398 149.00 | 1 028 652.00 |