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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 222 346.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 121 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 623 569.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 407.00 | 50 000.00 | | 128 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 821.00 | 78 407.00 | | 159 821.00 |
DL TOTAL (I) | 288 228.00 | 128 407.00 | | 288 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 278.00 | 27 045.00 | | 19 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 18 685.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 445.00 | 112 938.00 | | 97 445.00 |
EA Autres dettes | 211 402.00 | 231 776.00 | | 211 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 341.00 | 1 487 467.00 | | 1 335 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 569.00 | 1 615 874.00 | | 1 623 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 934.00 | | 9 588.00 | 1 219 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | | 8 788.00 | 11 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 496.00 | | 800.00 | 13 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | 4 060.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 4 060.00 | | 1 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 60.00 | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 978.00 | 97 424.00 | 393 519.00 | 999 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 118.00 | 47 218.00 | 12 900.00 | 60 118.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 341.00 | 432 787.00 | 393 519.00 | 1 335 341.00 |