| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 404.00 | 1 667.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 093.00 | 404.00 | 4 501 688.00 | 4 502 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
BZ Autres créances | 412 056.00 | | 412 056.00 | 412 056.00 |
CF Disponibilités | 692 930.00 | | 692 930.00 | 692 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 205.00 | | 1 264 205.00 | 1 264 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 299.00 | 404.00 | 5 765 894.00 | 5 766 299.00 |
CU Autres participations | 4 500 021.00 | | 4 500 021.00 | 4 500 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 697.00 | | | -48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 302.00 | | | 2 251 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 744.00 | | | 2 206 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 522.00 | | | 1 120 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 591.00 | | | 3 514 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 894.00 | | | 5 765 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 877.00 | | | 1 628 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 502 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 021.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
UX Autres créances clients | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 314 285.00 | 1 257 142.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 890.00 | 1 112 890.00 | | 1 112 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 425.00 | | | 400 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 275.00 | 571 275.00 | | 571 275.00 |
VW T.V.A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 591.00 | 1 628 877.00 | 1 257 142.00 | 3 514 591.00 |