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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 032.00 | | 1 058 032.00 | 1 058 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 2 831.00 | 2 558.00 | 5 389.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 524.00 | 2 831.00 | 4 837 693.00 | 4 840 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
BZ Autres créances | 1 963 703.00 | | 1 963 703.00 | 1 963 703.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 879.00 | | 2 235 879.00 | 2 235 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 404.00 | 2 831.00 | 7 073 573.00 | 7 076 404.00 |
CU Autres participations | 3 750 012.00 | | 3 750 012.00 | 3 750 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DG Autres réserves | 255 457.00 | | | 255 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 830.00 | | | 455 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 733.00 | | | 3 024 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 558.00 | | | 2 105 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 599.00 | | | 732 599.00 |
EA Autres dettes | 1 128 926.00 | | | 1 128 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 839.00 | | | 4 048 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 573.00 | | | 7 073 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 697.00 | | | 2 266 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 200.00 | | 568 200.00 | 568 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 517.00 | | | -144 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 049.00 | | | 1 027 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 218.00 | | | 571 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 830.00 | | | 455 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 236.00 | | 2 667.00 | 4 851 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 4 840 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 6 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 032.00 | | | 1 058 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | | 2 667.00 | 16 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 262.00 | | | 3 776 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 2 658.00 | 1 254.00 | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 2 658.00 | 1 254.00 | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 750.00 | 674 750.00 | | 674 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 926.00 | 1 128 926.00 | | 1 128 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 804.00 | 244 804.00 | | 244 804.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 910 264.00 | 910 264.00 | | 910 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 000.00 | 314 857.00 | 1 677 142.00 | 2 097 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 006.00 | 1 046 006.00 | | 1 046 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 417.00 | 2 215 167.00 | 26 250.00 | 2 241 417.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 839.00 | 2 266 697.00 | 1 677 142.00 | 4 048 839.00 |