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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 032.00 | | 1 058 032.00 | 1 058 032.00 |
AN Terrains | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
AP Constructions | 542 250.00 | 19 656.00 | 522 593.00 | 542 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 365.00 | 9 464.00 | 62 901.00 | 72 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 160.00 | 29 120.00 | 5 480 039.00 | 5 509 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
BZ Autres créances | 1 242 808.00 | | 1 242 808.00 | 1 242 808.00 |
CF Disponibilités | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 080.00 | | 1 674 080.00 | 1 674 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 241.00 | 29 120.00 | 7 154 120.00 | 7 183 241.00 |
CU Autres participations | 3 750 012.00 | | 3 750 012.00 | 3 750 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DG Autres réserves | 458 495.00 | | | 458 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 097.00 | | | 1 285 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 830.00 | | | 4 079 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 188.00 | | | 1 792 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
EA Autres dettes | 982 643.00 | | | 982 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 289.00 | | | 3 074 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 120.00 | | | 7 154 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 289.00 | | | 1 605 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 296.00 | | | -91 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 796.00 | | | 2 067 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 699.00 | | | 782 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 097.00 | | | 1 285 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 524.00 | | 669 476.00 | 4 840 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 5 509 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 674 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 032.00 | | | 1 058 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | | 669 476.00 | 6 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 263.00 | | | 3 776 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 26 289.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 26 289.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 537.00 | 207 537.00 | | 207 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 644.00 | 982 644.00 | | 982 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 397 204.00 | 397 204.00 | | 397 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 000.00 | 314 000.00 | 1 469 000.00 | 1 783 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 809.00 | 1 242 809.00 | | 1 242 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 221.00 | 1 642 971.00 | 26 250.00 | 1 669 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 290.00 | 1 605 290.00 | 1 469 000.00 | 3 074 290.00 |